天齐锂业或卖矿自救 财务危机将缓解？
时间:2021-04-26 22:22来源:电池联盟 作者:子蕊
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为了偿还即将到期的18.84亿美元巨债，锂业巨头天齐锂业或将出售旗下海外矿产资源，以寻求自救。
天齐锂业在12月7日的公告中表示，公司一直致力于通过包括但不限于引进战略投资者、出售资产等方式缓解财务风险，目前正在筹划全资子公司通过增资扩股方式进行股权融资的相关重大事项。截至目前，公司及公司全资子公司尚未签署有法律约束力的股权融资协议。
同一天，据外媒报道，澳大利亚矿业公司IGO Ltd．正在考虑收购天齐锂业旗下格林布什矿25%的股权，目前谈判已进入后期阶段。
如果本次天齐锂业“卖矿”顺利，有望使其经济危机得到缓解。
债务压力来自哪儿
18个月前的一场收购，让天齐锂业背负了巨大的债务压力。
天齐锂业成立于2004年，是全球五大锂矿供应商之一，主营业务主要由锂精矿开发销售和锂化工产品的生产销售两部分构成。公司于2014年斥资50亿美元完成对澳大利亚泰利森锂业公司51%股权的收购，剩余49%股权由美国雅宝持有。
2018年5月底，为扩大海外锂资源布局，天齐锂业发布公告称，计划从Nutrien 集团手中收购SQM公司23.77%的A类股股权，成为SQM公司第二大股东，总收购额为40.66亿美元（约合人民币265.69亿元）。但天齐锂业2018年半年报的数据显示，当时公司总资产仅187.15亿元，交易价格已经远远超出天齐锂业的资产总额。
为了保障收购顺利达成，2018年10月26日，天齐锂业及全资子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI 1”）、 Inversiones TLC SpA （以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了《境内银团贷款协议》）等文件，由TLAI 1向银团借入贷款25亿美元（A类贷款13亿美元，B类贷款12亿美元）。
2018年10月29日，天齐锂业、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下简称“TLAI2”）、ITS与跨境并购银团签署了《境外银团贷款协议》等文件，由TLAI 2向银团借入贷款10亿美元。
2020年1月，天齐锂业已使用2019年12月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元，剩余境外银团贷款本金为5.84亿美元。
今年11月29日，天齐锂业境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元，合计18.84亿美元（占公司最近一期经审计净资产的179.35%）宣告到期。
11月30日晚，天齐锂业发布公告，称公司已经和银行签署《展期函》，将贷款延期至2020年12月28日，暂时得到了一个月的“喘息”机会。
不过目前看来，天齐锂业当前的财务状况还无法负担巨额的到期贷款。数据显示，截至2020年9月30日，天齐锂业账面上仅拥有货币资金金额12.95亿元，短期借款金额31.32亿元，一年内到期的非流动负债金额133.05亿元，长期借款金额130.26亿元。
天齐锂业2020年三季度报告显示，公司前三季度营收24.27亿元，同比减少36.09%；归属于上市公司股东的净利润为亏损11.03亿元。预计2020年度亏损13.6亿元至22.7亿元，公司上年同期亏损59.83亿元。
天齐锂业表示，由于公司2019年净利润为负，如果公司2020年经营业绩无法实现扭亏为盈，在公司披露年报后存在被实施退市风险警示的可能性。
不过昨日午间，据《澳大利亚金融评论》报道，澳大利亚矿业公司IGO Ltd.正考虑从天齐锂业手中收购Greenbushes锂矿25%以上股权，这笔潜在交易价值逾20亿澳元，目前谈判已经进入后期阶段，交易预计在本周晚些时候谈成。这似乎让天齐锂业看到了曙光。
卖矿能否解除危机？
据介绍，IGO是一家澳大利亚勘探和采矿公司，主要从事镍铜钴矿和金矿相关业务，战略重点是对能源储存和可再生能源至关重要的金属。路透社援引知情人士消息称，IGO的收购包括天齐锂业旗下格林布什矿股权以及多数在澳大利亚的其他资产。双方尚未就交易价格达成一致，但预计将略低于20亿澳元。
还有消息称，天齐锂业至少半年前就在委托独立金融分析机构Grant Samuel对格林布什矿的潜在买家做评估。而IGO并非第一家对该矿感兴趣的企业。另一锂业巨头美国雅宝今年上半年也曾想要收购格林布什矿全部或部分股份，但该笔交易最终未能达成。
资料显示，泰利森锂业公司拥有的格林布什矿是目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿，占有全球锂资源约31%的市场份额。天齐锂业在2020年半年报中表示，泰利森开发的澳大利亚格林布什矿山是当前天齐锂业唯一的在产锂矿，而它实现了公司锂精矿的自给自足，并可以完全覆盖公司生产锂化工产品所需的所有锂原料。
因此也有业内人士认为，如果天齐锂业将公司唯一在产锂矿出售，不仅会使公司失去部分资源优势，甚至影响到天齐锂业当前的生产经营，不到万不得已是不会卖的。
虽然最终天齐锂业将如何化解债务危机还有很多不确定性，但是其能否通过自救迎来转机还是值得期待的。
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